二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說明

　　（一）資產(chǎn)負(fù)債情況

　　1、資產(chǎn)

　　隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，發(fā)行人資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2013年末發(fā)行人總資產(chǎn)12.05億元，同比增長(zhǎng)38.47%。其中，流動(dòng)資產(chǎn)同比增長(zhǎng)36.60%，非流動(dòng)資產(chǎn)同比增長(zhǎng)46.11%。

　　公司的資產(chǎn)以流動(dòng)資產(chǎn)為主。公司流動(dòng)資產(chǎn)主要由貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨等構(gòu)成。截至2013年末公司貨幣資金余額9,729.76萬元，較2012年末增加36.56%。由于業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司應(yīng)收賬款相應(yīng)增加。截至2013年末公司應(yīng)收賬款凈額30,450.07萬元，較2012年末增加19.85%。公司存貨余額主要由工程施工余額構(gòu)成。工程施工余額主要是指實(shí)際發(fā)生的但尚未結(jié)算的工程支出。由于工程施工業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，使得實(shí)際發(fā)生的工程支出尚未結(jié)算的金額不斷擴(kuò)大。

　　截至2013年末，公司存貨余額47,337.71萬元，較2012年末增加32.10%。

　　截至2013年發(fā)行人非流動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模為24,926.17萬元，較2012年末增加46.11%。發(fā)行人非流動(dòng)資產(chǎn)主要由長(zhǎng)期應(yīng)收款構(gòu)成。長(zhǎng)期應(yīng)收款是由公司以BT模式承接工程項(xiàng)目形成。

　　2、負(fù)債

　　截至2013年末公司總負(fù)債為77,846.72萬元，較2012年末增加44.04%。公司負(fù)債主要由流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成。流動(dòng)負(fù)債主要由短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等構(gòu)成。

　　截至2013年末，發(fā)行人短期借款余額為34,550萬元，同比增加32.88%。發(fā)行人業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致資金需求相應(yīng)增加，發(fā)行人借款均為短期借款。截至2013年末發(fā)行人應(yīng)付賬款為28,699.75萬元，較上年末增加34.28%。應(yīng)付賬款的增加主要是由于發(fā)行人業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致。

　　3、所有者權(quán)益

　　截至2013年末，公司歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)42,613.77萬元，較上年末增加29.33%。所有者權(quán)益的增加，主要是由公司利潤(rùn)留存形成。

　?。ǘ┙?jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)24

　　2013年發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2013年，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80,539.10萬元，同比增長(zhǎng)14.60%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11,560.18萬元，同比增長(zhǎng)16.38%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11,649.02萬元，同比增長(zhǎng)16.52%。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9,663.00萬元，同比增長(zhǎng)17.08%。2013年發(fā)行人加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為25.58%，同比下降3.05個(gè)百分點(diǎn)。

　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流情況

　　2013年，發(fā)行人加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款和工程項(xiàng)目結(jié)算的管理力度，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流情況有較大改善。2013年，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-3,149.72萬元，同比增加74.04%。

　　三、2014 年第一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)

　　預(yù)計(jì)公司2014年第一季度營(yíng)業(yè)收入為20,937萬元~22,612萬元，較2013年同期變動(dòng)幅度在25%~35%之間；預(yù)計(jì)2014年第一季度凈利潤(rùn)為2,230~2,408萬元，較2013年同期變動(dòng)幅度在25%~35%。由于市場(chǎng)狀況具有較大的不確定性，上述數(shù)據(jù)僅為初步估計(jì)，具體數(shù)據(jù)以法定時(shí)間披露的2014年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)

　　一、本公司自 2014 年 1 月 8 日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對(duì)公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：

　?。ㄒ唬┕緡?yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常；

　　（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境未發(fā)生重大變化（包括原材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷售價(jià)格、原材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷售方式、所處行業(yè)或市場(chǎng)等均未發(fā)生重大變化）；

　　（三）公司未訂立可能對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的重要合同；